| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO |
| Oficina de Contabilidad |
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
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(En Nuevos Soles, a Valores Historicos) |
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Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2007 |
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CONCEPTOS |
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2007 |
2006 |
| A. ACTIVIDADES
DE OPERACIÓN |
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| Cobranza de
Impuestos, Tasas y Contribuciones |
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855,619.17 |
720,855.52 |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la
Propiedad |
162,688.34 |
149,279.28 |
| Donaciones
Corrientes en efectivo |
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4,080.98 |
| Transferencias
Corrientes Recibidas |
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298,541.17 |
337,660.39 |
| Otros |
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321,464.50 |
304,461.98 |
| REIE |
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| MENOS |
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| Pago a
Proveedores de Bienes y Servicios |
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-524,888.48 |
-455,411.30 |
| Pago de
Remuneraciones y Obligaciones Sociales |
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-947,621.31 |
-934,740.76 |
| Pago de
Pensiones y Otros Beneficios |
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|
-198,523.30 |
-237,695.72 |
| Transferencias
Corrientes Otorgadas |
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-34,072.78 |
-791.05 |
| Otros |
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-106,428.71 |
-33,066.38 |
| REIE |
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| AUMENTO(DISMINUCION)DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE |
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| EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE OPERACIÓN |
-173,221.40 |
-145,367.06 |
| B. ACTIVIDADES
DE INVERSION |
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| Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo |
226,488.72 |
204,338.77 |
| Cobranza de
Venta de otras Cuentas del Activo |
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- |
| Otros |
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| MENOS |
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| Pago por Compra
de Inmuebles, Maquinaria y Equipo |
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-17,109.97 |
-12,430.02 |
| Pago en
Construcciones en Curso |
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-518,604.57 |
-425,363.75 |
| Pago por
Compras de Otras Cuentas del Activo |
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-3,145.00 |
-2,070.00 |
| Otros |
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- |
| AUMENTO
(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE |
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| EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE INVERSION |
-312,370.82 |
-235,525.00 |
| C. ACTIVIDADES
DE FINANCIAMIENTO |
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| Donaciones de
Capital en Efectivo |
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32,650.00 |
| Transferencia
de Capital Recibidas |
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499,708.20 |
403,833.68 |
| Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos |
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- |
| Préstamos
Internos y/ Externos |
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| Otros |
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| MENOS |
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| Transferencia
de Capital Entregadas |
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| Amortización de
Préstamo e Intereses |
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| Otros |
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- |
| AUMENTO(DISMINUCION)DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE |
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| EFECTIVO PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO |
499,708.20 |
436,483.68 |
| D. AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL
EFECTIVO |
14,115.98 |
55,591.62 |
| E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL
EJERCICIO |
76,634.48 |
21,042.86 |
| F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL
EJERCICIO |
90,750.46 |
76,634.48 |
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| CPC Hemer
Gomero Vasquez |
Lic. Marco Cespedes Mendieta |
Jorge Luis Barthelmes Camino |
| CONTADOR
GENERAL |
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GERENTE MUNICIPAL |
TITULAR DE PLIEGO |
| MATRICULA Nª |
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